- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,051,106,532 | 1.0417 | 1,094,937,976 | 1.0448 | 1,098,196,104 | 20.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 847,272,878 | 1.0724 | 908,615,434 | 1.0652 | 902,515,069 | 17.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 175,771,126 | 3.0157 | 530,072,985 | 2.9134 | 512,091,598 | 9.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 146,961,993 | 3.5799 | 526,109,239 | 3.4016 | 499,905,915 | 9.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 346,000,872 | 1.3910 | 481,287,212 | 1.3977 | 483,605,418 | 9.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 306,665,058 | 1.3988 | 428,963,083 | 1.4905 | 457,084,268 | 8.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 227,687,515 | 1.6541 | 376,617,918 | 1.6462 | 374,819,187 | 7.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 157,819,061 | 2.0660 | 326,054,181 | 2.0134 | 317,752,897 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債マザーファンド | 160,239,961 | 1.3312 | 213,311,436 | 1.3385 | 214,481,187 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 92,498,998 | 1.1538 | 106,725,343 | 1.1594 | 107,243,338 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 39,552,064 | 2.6982 | 106,719,380 | 2.5567 | 101,122,762 | 1.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 38,355,879 | 1.3884 | 53,253,302 | 1.4018 | 53,767,271 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.73 |
| 親投資信託受益証券 | 58.87 |
| 合 計 | 96.61 |
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