有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 688,175,065 | 0.9426 | 648,742,012 | 0.9403 | 647,091,013 | 24.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 493,554,564 | 1.1303 | 557,864,723 | 1.1397 | 562,504,136 | 21.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 133,198,343 | 2.0029 | 266,782,961 | 2.0827 | 277,412,188 | 10.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 88,192,338 | 2.9183 | 257,371,699 | 2.9782 | 262,654,421 | 9.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド | 91,711,734 | 1.7387 | 159,459,191 | 1.7838 | 163,595,391 | 6.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 143,788,228 | 1.0865 | 156,225,909 | 1.0916 | 156,959,229 | 5.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 17,182,937 | 7.7091 | 132,464,979 | 7.8965 | 135,685,062 | 5.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 23,240,912 | 5.6689 | 131,750,406 | 5.7901 | 134,567,204 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 93,442,444 | 1.1328 | 105,851,600 | 1.1293 | 105,524,552 | 3.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 25,170,710 | 3.6235 | 91,206,067 | 3.7168 | 93,554,494 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 81,252,092 | 0.9802 | 79,643,300 | 0.9795 | 79,586,424 | 2.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.13 |
| 親投資信託受益証券 | 49.65 |
| 合 計 | 97.79 |
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