有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 863,069,550 | 0.9905 | 854,871,252 | 0.9821 | 847,620,605 | 24.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 637,984,119 | 1.1249 | 717,668,335 | 1.1288 | 720,156,473 | 21.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 158,375,379 | 2.0524 | 325,049,628 | 2.0610 | 326,411,656 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 168,725,908 | 1.9268 | 325,101,080 | 1.9331 | 326,164,052 | 9.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 153,982,690 | 1.1044 | 170,058,482 | 1.0957 | 168,718,833 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 133,135,286 | 1.2782 | 170,173,522 | 1.2539 | 166,938,335 | 4.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 45,637,942 | 3.3708 | 153,836,375 | 3.4450 | 157,222,710 | 4.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 103,413,155 | 0.9912 | 102,503,119 | 0.9902 | 102,399,706 | 3.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 18,996,771 | 4.4992 | 85,470,273 | 4.6492 | 88,319,787 | 2.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 14,535,016 | 5.8828 | 85,506,593 | 6.0656 | 88,163,593 | 2.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 18,429,367 | 4.6363 | 85,444,075 | 4.7653 | 87,821,462 | 2.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.90 |
| 親投資信託受益証券 | 41.27 |
| 合 計 | 90.17 |
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