有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 620,413,905 | 1.0284 | 638,095,080 | 1.0364 | 642,996,971 | 19.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 440,529,608 | 1.0676 | 470,309,409 | 1.0798 | 475,683,870 | 14.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 148,226,326 | 2.5422 | 376,828,309 | 2.7222 | 403,501,704 | 12.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 154,342,490 | 1.9533 | 301,485,848 | 2.0923 | 322,930,791 | 10.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 183,117,962 | 1.3516 | 247,504,467 | 1.4740 | 269,915,875 | 8.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 267,288,647 | 0.9351 | 249,941,614 | 0.9877 | 264,000,996 | 8.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 129,413,310 | 1.2364 | 160,006,617 | 1.2444 | 161,041,922 | 5.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.74 |
| 親投資信託受益証券 | 44.14 |
| 合 計 | 78.87 |
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