有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/23-2026/01/20)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,793,171,085	1,911,970,512
株式	141,521,374,070	193,419,768,290
未収入金	775,208,538	269,866,366
未収配当金	100,893,136	118,788,400
未収利息	50,559	38,713
流動資産合計	146,190,697,388	195,720,432,281
資産合計	146,190,697,388	195,720,432,281
負債の部
流動負債
未払金	780,704,918	273,314,290
未払解約金	-	193,247,514
流動負債合計	780,704,918	466,561,804
負債合計	780,704,918	466,561,804
純資産の部
元本等
元本	24,062,880,255	24,355,059,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,347,112,215	170,898,810,939
元本等合計	145,409,992,470	195,253,870,477
純資産合計	145,409,992,470	195,253,870,477
負債純資産合計	146,190,697,388	195,720,432,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
1.	期首	2025年 1月21日	2025年 7月23日
	期首元本額	23,459,765,419円	24,062,880,255円
	期首からの追加設定元本額	1,046,393,197円	1,173,883,004円
	期首からの一部解約元本額	443,278,361円	881,703,721円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	4,212,393,230円	3,886,765,965円
	年金積立 Jグロース	18,224,054,343円	18,811,945,612円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	16,806,249円	14,547,030円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	19,473,980円	16,375,518円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,590,152,453円	1,625,425,413円
	計	24,062,880,255円	24,355,059,538円
2.	受益権の総数	24,062,880,255口	24,355,059,538口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日	自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,311,284,601
合計	3,311,284,601

(2026年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,823,328,852
合計	46,823,328,852

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 7月22日現在		2026年 1月20日現在
1口当たり純資産額	6.0429円	1口当たり純資産額	8.0170円
(1万口当たり純資産額)	(60,429円)	(1万口当たり純資産額)	(80,170円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	41,100	3,172.00	130,369,200
大成建設	30,700	15,990.00	490,893,000
清水建設	543,300	2,780.00	1,510,374,000
鹿島建設	563,300	6,588.00	3,711,020,400
キッコーマン	294,500	1,453.00	427,908,500
東洋水産	88,000	11,310.00	995,280,000
信越化学工業	90,600	5,545.00	502,377,000
三菱瓦斯化学	135,700	3,148.00	427,183,600
東京応化工業	284,400	6,316.00	1,796,270,400
デクセリアルズ	87,900	2,799.00	246,032,100
アステラス製薬	95,600	2,237.50	213,905,000
中外製薬	74,000	8,243.00	609,982,000
第一三共	32,800	3,220.00	105,616,000
横浜ゴム	568,800	6,416.00	3,649,420,800
日東紡績	71,800	15,300.00	1,098,540,000
三井金属	123,400	22,040.00	2,719,736,000
UACJ	604,300	2,282.00	1,379,012,600
住友電気工業	726,400	6,597.00	4,792,060,800
フジクラ	217,400	16,880.00	3,669,712,000
アマダ	1,170,000	1,989.00	2,327,130,000
DMG森精機	105,400	2,867.00	302,181,800
ディスコ	65,700	60,000.00	3,942,000,000
ローツェ	360,200	3,169.00	1,141,473,800
クボタ	590,100	2,429.50	1,433,647,950
ダイキン工業	59,900	19,720.00	1,181,228,000
CKD	195,000	3,900.00	760,500,000
アマノ	19,800	4,221.00	83,575,800
マキタ	274,500	4,911.00	1,348,069,500
三井E&S	436,500	6,649.00	2,902,288,500
三菱重工業	1,357,000	4,813.00	6,531,241,000
IHI	974,700	3,619.00	3,527,439,300
イビデン	534,500	7,932.00	4,239,654,000
日立製作所	1,537,000	5,197.00	7,987,789,000
日本電気	771,500	5,895.00	4,547,992,500
富士通	931,900	4,386.00	4,087,313,400
ルネサスエレクトロニクス	80,800	2,356.00	190,364,800
ソニーグループ	1,832,200	3,736.00	6,845,099,200
TDK	398,100	1,980.50	788,437,050
アドバンテスト	229,000	21,485.00	4,920,065,000
キーエンス	12,300	60,700.00	746,610,000
レーザーテック	12,700	36,030.00	457,581,000
ファナック	346,000	6,542.00	2,263,532,000
東京エレクトロン	112,500	41,080.00	4,621,500,000
トヨタ自動車	2,093,500	3,541.00	7,413,083,500
武蔵精密工業	722,300	2,735.00	1,975,490,500
本田技研工業	101,600	1,622.00	164,795,200
スズキ	316,100	2,300.00	727,030,000
テルモ	55,200	2,154.00	118,900,800
ナカニシ	97,700	2,144.00	209,468,800
オリンパス	67,500	1,915.50	129,296,250
HOYA	98,600	25,060.00	2,470,916,000
朝日インテック	84,900	2,822.00	239,587,800
アシックス	834,700	4,029.00	3,363,006,300
任天堂	161,100	10,445.00	1,682,689,500
東海旅客鉄道	47,000	4,289.00	201,583,000
山九	30,300	8,978.00	272,033,400
日本郵船	219,800	5,141.00	1,129,991,800
商船三井	37,000	4,772.00	176,564,000
エムアップホールディングス	925,800	842.00	779,523,600
ビジョナル	35,900	9,319.00	334,552,100
野村総合研究所	231,600	6,035.00	1,397,706,000
シンプレクス・ホールディングス	105,300	968.00	101,930,400
JMDC	115,500	3,750.00	433,125,000
オービックビジネスコンサルタント	78,500	8,044.00	631,454,000
大塚商会	68,000	3,237.00	220,116,000
カバー	100,600	1,738.00	174,842,800
BIPROGY	60,100	5,340.00	320,934,000
U-NEXT HOLDINGS	763,900	1,932.00	1,475,854,800
NTT	11,289,000	160.20	1,808,497,800
KADOKAWA	198,500	3,250.00	645,125,000
東宝	174,200	8,017.00	1,396,561,400
コナミグループ	99,900	21,460.00	2,143,854,000
ソフトバンクグループ	741,200	3,851.00	2,854,361,200
マクニカホールディングス	305,800	2,535.50	775,355,900
伊藤忠商事	874,800	2,078.50	1,818,271,800
豊田通商	502,800	5,796.00	2,914,228,800
三井物産	972,600	5,115.00	4,974,849,000
三菱商事	269,500	4,090.00	1,102,255,000
サンリオ	384,500	4,661.00	1,792,154,500
FOOD & LIFE COMPANIE	280,200	8,914.00	2,497,702,800
良品計画	626,700	3,230.00	2,024,241,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,455,300	972.80	1,415,715,840
ファーストリテイリング	28,500	63,010.00	1,795,785,000
楽天銀行	170,400	7,377.00	1,257,040,800
横浜フィナンシャルグループ	1,989,100	1,399.50	2,783,745,450
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,902,000	2,934.00	8,514,468,000
りそなホールディングス	1,283,600	1,779.00	2,283,524,400
三井住友フィナンシャルグループ	1,090,300	5,594.00	6,099,138,200
みずほフィナンシャルグループ	672,600	6,826.00	4,591,167,600
第一生命ホールディングス	1,559,900	1,401.00	2,185,419,900
東京海上ホールディングス	403,200	5,984.00	2,412,748,800
オリックス	195,600	4,840.00	946,704,000
三井不動産	958,500	1,815.50	1,740,156,750
三菱地所	344,600	3,944.00	1,359,102,400
住友不動産	709,500	4,175.00	2,962,162,500
オリエンタルランド	108,300	2,841.50	307,734,450
ラウンドワン	815,600	1,144.00	933,046,400
ジャパンマテリアル	509,500	1,555.00	792,272,500
リクルートホールディングス	119,100	8,773.00	1,044,864,300
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	379,700	1,697.50	644,540,750
共立メンテナンス	271,000	2,974.50	806,089,500
合 計	57,219,800		193,419,768,290

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。