有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,353,722,382	1,233,285,990
株式	99,312,295,400	111,487,328,700
未収入金	345,044,280	297,030,600
未収配当金	88,557,300	110,060,500
流動資産合計	101,099,619,362	113,127,705,790
資産合計	101,099,619,362	113,127,705,790
負債の部
流動負債
未払金	454,767,780	241,722,420
未払解約金	-	2,729,314
未払利息	2,432	373
流動負債合計	454,770,212	244,452,107
負債合計	454,770,212	244,452,107
純資産の部
元本等
元本	21,707,822,770	21,973,941,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,937,026,380	90,909,312,574
元本等合計	100,644,849,150	112,883,253,683
純資産合計	100,644,849,150	112,883,253,683
負債純資産合計	101,099,619,362	113,127,705,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
1.	期首	2023年 1月21日	2023年 7月21日
	期首元本額	21,732,259,149円	21,707,822,770円
	期首からの追加設定元本額	901,043,838円	901,613,177円
	期首からの一部解約元本額	925,480,217円	635,494,838円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	5,791,749,616円	5,247,962,822円
	年金積立 Jグロース	14,809,545,338円	15,603,807,212円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	18,703,620円	15,411,225円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	20,137,164円	17,261,101円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,067,687,032円	1,089,498,749円
	計	21,707,822,770円	21,973,941,109円
2.	受益権の総数	21,707,822,770口	21,973,941,109口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△19,271,265
合計	△19,271,265

(2024年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,954,893,643
合計	9,954,893,643

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月20日現在		2024年 1月22日現在
1口当たり純資産額	4.6363円	1口当たり純資産額	5.1371円
(1万口当たり純資産額)	(46,363円)	(1万口当たり純資産額)	(51,371円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	66,000	3,770.00	248,820,000
INPEX	505,000	2,001.50	1,010,757,500
ウエストホールディングス	167,000	3,330.00	556,110,000
オリエンタル白石	755,000	360.00	271,800,000
五洋建設	1,160,000	823.60	955,376,000
大和ハウス工業	263,000	4,614.00	1,213,482,000
東洋水産	118,200	8,048.00	951,273,600
クレハ	177,300	2,893.00	512,928,900
信越化学工業	535,000	5,872.00	3,141,520,000
エア・ウォーター	149,000	1,988.00	296,212,000
扶桑化学工業	108,000	4,415.00	476,820,000
ユニ・チャーム	131,000	5,136.00	672,816,000
アステラス製薬	426,000	1,710.00	728,460,000
中外製薬	401,000	5,598.00	2,244,798,000
第一三共	403,000	4,392.00	1,769,976,000
ペプチドリーム	212,000	1,376.50	291,818,000
横浜ゴム	154,000	3,437.00	529,298,000
日東紡績	57,500	5,040.00	289,800,000
日本製鉄	119,000	3,455.00	411,145,000
ディスコ	22,900	41,070.00	940,503,000
SMC	11,300	85,390.00	964,907,000
ローツェ	30,000	16,560.00	496,800,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	132,100	3,950.00	521,795,000
クボタ	220,000	2,191.00	482,020,000
ダイキン工業	101,000	24,560.00	2,480,560,000
アマノ	347,000	3,478.00	1,206,866,000
新晃工業	48,000	2,913.00	139,824,000
マキタ	119,000	3,936.00	468,384,000
三菱重工業	114,500	9,493.00	1,086,948,500
IHI	370,000	2,792.50	1,033,225,000
イビデン	220,000	7,989.00	1,757,580,000
日立製作所	214,000	11,425.00	2,444,950,000
ニデック	46,000	5,782.00	265,972,000
富士通	25,400	20,505.00	520,827,000
ルネサスエレクトロニクス	388,000	2,638.00	1,023,544,000
パナソニック ホールディングス	229,000	1,406.00	321,974,000
ソニーグループ	339,000	14,800.00	5,017,200,000
TDK	172,000	7,476.00	1,285,872,000
スミダコーポレーション	240,000	1,250.00	300,000,000
アドバンテスト	220,800	5,994.00	1,323,475,200
キーエンス	45,100	66,720.00	3,009,072,000
レーザーテック	31,300	40,000.00	1,252,000,000
図研	36,100	4,105.00	148,190,500
ローム	233,600	2,728.50	637,377,600
浜松ホトニクス	46,300	5,987.00	277,198,100
新光電気工業	148,000	5,490.00	812,520,000
東京エレクトロン	103,300	28,700.00	2,964,710,000
デンソー	729,000	2,298.50	1,675,606,500
トヨタ自動車	1,094,000	2,982.00	3,262,308,000
本田技研工業	1,185,000	1,610.00	1,907,850,000
スズキ	179,000	6,556.00	1,173,524,000
豊田合成	187,000	2,866.00	535,942,000
テルモ	157,000	5,084.00	798,188,000
ナカニシ	225,000	2,535.00	570,375,000
インターアクション	100,000	1,117.00	111,700,000
マニー	30,000	2,142.50	64,275,000
オリンパス	957,000	2,236.50	2,140,330,500
HOYA	136,000	18,590.00	2,528,240,000
朝日インテック	399,000	2,962.50	1,182,037,500
CYBERDYNE	87,000	221.00	19,227,000
前田工繊	44,000	3,220.00	141,680,000
アシックス	229,000	4,706.00	1,077,674,000
任天堂	37,000	8,103.00	299,811,000
東海旅客鉄道	654,000	3,714.00	2,428,956,000
山九	67,000	5,228.00	350,276,000
日本航空	274,000	2,827.00	774,598,000
エムアップホールディングス	193,900	1,054.00	204,370,600
GMOペイメントゲートウェイ	88,600	9,060.00	802,716,000
マクロミル	283,000	777.00	219,891,000
ビジョナル	31,000	9,460.00	293,260,000
野村総合研究所	314,000	4,417.00	1,386,938,000
シンプレクス・ホールディングス	36,000	2,873.00	103,428,000
Sansan	124,400	1,405.00	174,782,000
JMDC	114,000	4,029.00	459,306,000
AI inside	18,700	7,670.00	143,429,000
大塚商会	137,000	6,168.00	845,016,000
ANYCOLOR	60,000	3,520.00	211,200,000
日本電信電話	3,900,000	191.20	745,680,000
ソフトバンク	644,000	1,990.50	1,281,882,000
東宝	246,000	4,779.00	1,175,634,000
ソフトバンクグループ	220,000	6,723.00	1,479,060,000
シップヘルスケアホールディングス	114,000	2,300.50	262,257,000
伊藤忠商事	347,000	6,647.00	2,306,509,000
豊田通商	36,000	9,734.00	350,424,000
三井物産	184,000	5,978.00	1,099,952,000
三菱商事	1,083,000	2,602.50	2,818,507,500
ミスミグループ本社	202,000	2,483.50	501,667,000
アダストリア	72,000	3,320.00	239,040,000
マツキヨココカラ&カンパニー	105,600	2,743.50	289,713,600
三越伊勢丹ホールディングス	511,000	1,759.00	898,849,000
クスリのアオキホールディングス	46,000	3,248.00	149,408,000
FOOD & LIFE COMPANIE	216,000	3,164.00	683,424,000
良品計画	166,000	2,337.00	387,942,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	374,000	3,321.00	1,242,054,000
ニトリホールディングス	25,400	18,450.00	468,630,000
ファーストリテイリング	11,500	39,610.00	455,515,000
楽天銀行	160,800	2,222.00	357,297,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,953,000	1,308.00	2,554,524,000
りそなホールディングス	1,470,000	770.30	1,132,341,000
三井住友フィナンシャルグループ	260,000	7,373.00	1,916,980,000
ウェルスナビ	350,000	1,859.00	650,650,000
第一生命ホールディングス	439,000	3,158.00	1,386,362,000
東京海上ホールディングス	160,000	3,831.00	612,960,000
オリックス	386,500	2,844.00	1,099,206,000
GA technologies	59,400	1,309.00	77,754,600
パーク24	305,000	1,850.00	564,250,000
三菱地所	505,000	2,145.50	1,083,477,500
東京建物	167,000	2,343.50	391,364,500
住友不動産	110,000	4,708.00	517,880,000
カチタス	620,000	1,790.00	1,109,800,000
エムスリー	155,000	2,369.00	367,195,000
エスプール	440,000	325.00	143,000,000
プレステージ・インターナショナル	630,000	597.00	376,110,000
オリエンタルランド	142,000	5,593.00	794,206,000
ラウンドワン	1,452,000	665.00	965,580,000
リクルートホールディングス	166,000	6,149.00	1,020,734,000
ベイカレント・コンサルティング	32,000	3,674.00	117,568,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	120,000	2,170.00	260,400,000
キュービーネットホールディングス	75,000	1,505.00	112,875,000
アンビスホールディングス	54,000	2,704.00	146,016,000
リログループ	427,000	1,567.50	669,322,500
東祥	253,900	881.00	223,685,900
ダイセキ	80,000	4,440.00	355,200,000
合 計	37,807,400		111,487,328,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。