スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 969,984,486 | 419,087,452 |
| 投資信託受益証券 | 2,318,775,426 | 2,509,914,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,192,517,635 | 3,357,943,579 |
| 未収入金 | 225,277,530 | 553,073 |
| 流動資産計 | 6,706,555,077 | 6,287,498,353 |
| 資産の部合計 | 6,706,555,077 | 6,287,498,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,851,814 | 11,666,247 |
| 未払解約金 | 24,000,612 | 12,084,189 |
| 未払受託者報酬 | 255,621 | 235,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,413,249 | 6,833,601 |
| 未払利息 | 1,671 | 60 |
| その他未払費用 | 3,948,636 | 1,931,239 |
| 流動負債計 | 48,471,603 | 32,750,971 |
| 負債の部合計 | 48,471,603 | 32,750,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,425,907,486 | 5,833,123,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,175,988 | 421,623,838 |
| （分配準備積立金） | 31,996,690 | － |
| 元本等合計 | 6,658,083,474 | 6,254,747,382 |
| 純資産の部合計 | 6,658,083,474 | 6,254,747,382 |
| 負債・純資産合計 | 6,706,555,077 | 6,287,498,353 |
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