スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,087,452 | 207,684,045 |
| 投資信託受益証券 | 2,509,914,249 | 2,007,955,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,943,579 | 3,163,263,563 |
| 未収入金 | 553,073 | 2,877,733 |
| 流動資産計 | 6,287,498,353 | 5,381,780,670 |
| 資産の部合計 | 6,287,498,353 | 5,381,780,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,666,247 | 10,731,404 |
| 未払解約金 | 12,084,189 | 9,301,832 |
| 未払受託者報酬 | 235,635 | 180,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,833,601 | 5,243,947 |
| 未払利息 | 60 | 198 |
| その他未払費用 | 1,931,239 | 3,399,628 |
| 流動負債計 | 32,750,971 | 28,857,826 |
| 負債の部合計 | 32,750,971 | 28,857,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,833,123,544 | 5,365,702,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,623,838 | -12,779,237 |
| 元本等合計 | 6,254,747,382 | 5,352,922,844 |
| 純資産の部合計 | 6,254,747,382 | 5,352,922,844 |
| 負債・純資産合計 | 6,287,498,353 | 5,381,780,670 |
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