スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年10月20日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月23日至 2020年1月20日	自 2020年1月21日至 2020年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,833,691	9,174,974
受取利息	400	790
有価証券売買等損益	332,587,789	-321,671,078
営業収益合計	342,421,880	-312,495,314
営業費用
支払利息	111,179	94,662
受託者報酬	1,421,484	1,209,957
委託者報酬	41,224,665	35,090,514
その他費用	2,055,436	1,595,091
営業費用合計	44,812,764	37,990,224
営業利益又は営業損失（△）	297,609,116	-350,485,538
経常利益又は経常損失（△）	297,609,116	-350,485,538
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	297,609,116	-350,485,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,467,409	-7,060,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	421,623,838	-12,779,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,687,631	8,166,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	5,990,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,687,631	2,176,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,687,352	33,784,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,687,352	30,729,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,055,530
分配金	73,694,136	65,359,809