剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	当期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,081,077	2,292,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	586,741,980	161,519,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,372,649	36,185,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,372,649	36,185,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,985,309	39,964,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,985,309	39,964,950
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	73,978,255	76,184,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,519,492	232,175,988

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	674,690,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,324,987

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	6,208,146,932	8,255,669,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,695,991,764	19,915,821,158

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	22,048,550,216	21,691,606,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,495,261,434	37,205,848,074

注記表

2019/10/21 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	5,566,270,805	4,907,449,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,645,130,898	3,790,576,466

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,209,051,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,947,323,963

注記表

2019/10/21 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	1,206,830,027	3,884,555,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	842,601,344	3,590,684,540

注記表

2019/10/21 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	888,550,710	734,004,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,302,538	75,066,994

注記表

2019/10/21 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,281,328,435	12,341,723,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,283,252,459	8,005,703,223

注記表

2019/10/21 9:21

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,545,210,143	14,451,128,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,493,649,238	5,519,476,334

注記表

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	2,689,388,013	2,764,053,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,951,008	254,659,925

注記表

2019/10/21 9:21

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
元本	2,566,998,760	2,166,318,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,905,807	139,385,818

注記表

2019/10/21 9:21