流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	345百万円
(流動負債)
預り金	419百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※4 消費税等の取扱い

2020/04/20 9:35

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354

2020/04/20 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,669,772,286

注記表

2020/04/20 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
信用売証券	1,608,346,500	1,316,265,200

注記表

2020/04/20 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	202,800,000	100,000,000

注記表

2020/04/20 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,473,356

注記表

2020/04/20 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	476,352

注記表

2020/04/20 9:35

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
前受金	11,960,000	1,485,000

注記表

2020/04/20 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	113,820,272	-

注記表

2020/04/20 9:35

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	203,449,681	179,602,913

注記表

2020/04/20 9:35

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	26,744,760	-

注記表

2020/04/20 9:35

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	14,886,468

注記表

2020/04/20 9:35

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,115,964

注記表

2020/04/20 9:35

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	32,473,102	26,750,956

注記表

2020/04/20 9:35

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	453,384,470	8,126,962

注記表

2020/04/20 9:35