流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,349百万円
器具備品	764百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2022/04/20 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698

2022/04/20 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,553,600	4,046,438

注記表

2022/04/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,805,152	43,157,605

注記表

2022/04/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,129,422,231	15,419,053,114

注記表

2022/04/20 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	408,297,159	626,869,216

注記表

2022/04/20 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	995,266,979	2,308,093,437

注記表

2022/04/20 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,296,440	472,736,362

注記表

2022/04/20 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,224,683	29,727,196

注記表

2022/04/20 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,569,299	235,453,761

注記表

2022/04/20 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,138,661	4,801,631

注記表

2022/04/20 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	372,454,021	358,491,650

注記表

2022/04/20 9:11

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,321,262	16,251,606

注記表

2022/04/20 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,361,508	8,865,238

注記表

2022/04/20 9:11