スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,716,366 | 138,018,876 |
| 投資信託受益証券 | 1,966,216,118 | 1,786,494,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,432,509,373 | 2,207,801,457 |
| 未収入金 | － | 2,411,470 |
| 流動資産計 | 4,592,441,857 | 4,134,725,954 |
| 資産の部合計 | 4,592,441,857 | 4,134,725,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,444,845 | 7,771,768 |
| 未払解約金 | 2,075,211 | 9,335,450 |
| 未払受託者報酬 | 162,134 | 157,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,179 | 4,567,247 |
| 未払利息 | 140 | 54 |
| その他未払費用 | 3,315,845 | 1,586,276 |
| 流動負債計 | 18,700,354 | 23,418,276 |
| 負債の部合計 | 18,700,354 | 23,418,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,222,422,978 | 3,885,884,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,318,525 | 225,423,610 |
| （分配準備積立金） | 101,174,153 | 124,004,787 |
| 元本等合計 | 4,573,741,503 | 4,111,307,678 |
| 純資産の部合計 | 4,573,741,503 | 4,111,307,678 |
| 負債・純資産合計 | 4,592,441,857 | 4,134,725,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
