スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,018,876 | 395,304,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,786,494,151 | 1,785,328,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,207,801,457 | 1,702,653,299 |
| 未収入金 | 2,411,470 | 4,618,949 |
| 流動資産計 | 4,134,725,954 | 3,887,904,977 |
| 資産の部合計 | 4,134,725,954 | 3,887,904,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,771,768 | 7,546,085 |
| 未払解約金 | 9,335,450 | 96,202 |
| 未払受託者報酬 | 157,481 | 139,931 |
| 未払委託者報酬 | 4,567,247 | 4,058,308 |
| 未払利息 | 54 | 150 |
| その他未払費用 | 1,586,276 | 2,736,789 |
| 流動負債計 | 23,418,276 | 14,577,465 |
| 負債の部合計 | 23,418,276 | 14,577,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,885,884,068 | 3,773,042,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,423,610 | 100,284,569 |
| （分配準備積立金） | 124,004,787 | 83,177,640 |
| 元本等合計 | 4,111,307,678 | 3,873,327,512 |
| 純資産の部合計 | 4,111,307,678 | 3,873,327,512 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,725,954 | 3,887,904,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
