流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※4 消費税等の取扱い

2022/04/20 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		554		844

2022/04/20 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	214,372,290

注記表

2022/04/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000	-

注記表

2022/04/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	97,243,579	-

注記表

2022/04/20 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	198,446,813	62,934,116

注記表

2022/04/20 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	664,991,051

注記表

2022/04/20 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	106,571,577	44,930,440

注記表

2022/04/20 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	8,525,457	7,300,125

注記表

2022/04/20 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	84	93

注記表

2022/04/20 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	3	1

注記表

2022/04/20 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	1,197,228,600	611,714,500

注記表

2022/04/20 9:11

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	4,124,384	5,510,887

注記表

2022/04/20 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	52,850	48,535

注記表

2022/04/20 9:11