流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,437百万円
器具備品	879百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2023/10/20 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036

(単位:百万円)

2023/10/20 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	32,418,519	113,454,861

注記表

2023/10/20 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,432,394	68,934,681

注記表

2023/10/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,008,411

注記表

2023/10/20 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,348,394,344	11,157,337,170

注記表

2023/10/20 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	944,218,213	993,630,506

注記表

2023/10/20 9:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,242,194,207	1,353,722,382

注記表

2023/10/20 9:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	636,259,726	475,363,845

注記表

2023/10/20 9:40

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,235,817	24,827,620

注記表

2023/10/20 9:40

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	213,598,842	96,726,747

注記表

2023/10/20 9:40

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,868,463	6,658,009

注記表

2023/10/20 9:40

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	531,402,131	640,547,282

注記表

2023/10/20 9:40

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,220,987	13,749,837

注記表

2023/10/20 9:40

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,204,285	10,256,794

注記表

2023/10/20 9:40

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,690,712

注記表

2023/10/20 9:40