流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※4 消費税等の取扱い

2023/10/20 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433

2023/10/20 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,153,183	678,910,066

注記表

2023/10/20 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,050,039

注記表

2023/10/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,035,414

注記表

2023/10/20 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	7,237,275,000	-

注記表

2023/10/20 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	843,813,043	7,171,575

注記表

2023/10/20 9:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	454,767,780

注記表

2023/10/20 9:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	133,918,721	343,759,570

注記表

2023/10/20 9:40

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	4,917,195	2,554,185

注記表

2023/10/20 9:40

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	28,689,063	59,658,025

注記表

2023/10/20 9:40

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	1	11

注記表

2023/10/20 9:40

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	145,686,000	621,823,000

注記表

2023/10/20 9:40

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	8,439,697	9,408,833

注記表

2023/10/20 9:40

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	5,064,216

注記表

2023/10/20 9:40

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,020,939

注記表

2023/10/20 9:40