剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,911,934	18,345,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,821,476	18,345,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,458	-
分配金	29,827,964	27,027,661

2026/04/20 9:15