スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,500,722 |
| 投資信託受益証券 | 219,507,985 |
| 親投資信託受益証券 | 265,297,891 |
| 未収利息 | 150 |
| 流動資産計 | 574,306,748 |
| 資産の部合計 | 574,306,748 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 23,220,934 |
| 未払受託者報酬 | 17,890 |
| 未払委託者報酬 | 520,707 |
| その他未払費用 | 41,437 |
| 流動負債計 | 23,800,968 |
| 負債の部合計 | 23,800,968 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 512,227,989 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,277,791 |
| 元本等合計 | 550,505,780 |
| 純資産の部合計 | 550,505,780 |
| 負債・純資産合計 | 574,306,748 |
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