スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 548,570,871 | 828,976,878 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,234,174 | 1,335,405,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,223,644 | 1,582,402,311 |
| 未収利息 | 919 | 1,428 |
| 流動資産計 | 2,989,029,608 | 3,746,785,858 |
| 資産の部合計 | 2,989,029,608 | 3,746,785,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,708,579 | 456,299 |
| 未払収益分配金 | 2,683,925 | － |
| 未払解約金 | 5,845,745 | 6,921,128 |
| 未払受託者報酬 | 275,128 | 4,438 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,139 | 128,727 |
| その他未払費用 | 680,419 | 1,670,707 |
| 流動負債計 | 52,173,935 | 9,181,299 |
| 負債の部合計 | 52,173,935 | 9,181,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,683,925,832 | 3,634,806,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,929,841 | 102,797,780 |
| （分配準備積立金） | 28,285,153 | 26,058,580 |
| 元本等合計 | 2,936,855,673 | 3,737,604,559 |
| 純資産の部合計 | 2,936,855,673 | 3,737,604,559 |
| 負債・純資産合計 | 2,989,029,608 | 3,746,785,858 |
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