剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成26年 8月29日至 平成27年 2月28日	当中間計算期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	△3,858,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	252,929,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,949,499	93,756,502
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,949,499	93,756,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,425,373
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,425,373
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	38,277,791	102,797,780

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	43,061,865,245	39,349,945,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,126,381,764	9,495,985,409

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	1,425,280,906	1,649,269,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,016,740,934	2,418,419,590

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	24,320,203,193	23,705,057,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,387,735,579	21,265,935,104

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	580,926,371	619,211,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	240,793,408	210,710,012

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	386,928,123	594,934,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,853,969	△33,174,102

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,968,310,191	5,209,420,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,093,689,329	2,714,676,089

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,224,722,659	12,325,985,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,167,649,893	3,577,016,476

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	710,457,574	970,994,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,610,103	60,809,973

注記表

2016/04/20 9:32

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
元本	1,152,634,945	1,600,604,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,399,542	45,650,687

注記表

2016/04/20 9:32