剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成28年 7月21日至 平成29年 7月20日	第4期自 平成29年 7月21日至 平成30年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,379,887	65,610,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)	289,296,845	415,797,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,205,721	895,896,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,205,721	895,896,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,736,117	310,563,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,736,117	310,563,410
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,662,646	6,712,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)	415,797,740	1,061,735,777

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	70,638,127,220	76,662,775,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,859,659,945	22,245,100,934

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	1,603,771,002	2,225,628,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,780,203,151	6,020,946,224

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	21,075,545,762	21,534,846,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,787,129,846	41,122,250,642

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,245,406,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,591,661,135

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	397,988,465	1,069,331,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,258,809	685,436,564

注記表

2018/10/19 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	404,543,263	838,215,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,423,052	△3,887,593

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,346,863,962	15,088,891,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,479,077,733	10,254,397,435

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,135,552,663	15,967,656,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,940,335,846	5,555,361,403

注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	910,493,016	2,511,867,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,617,235	323,993,148

注記表

2018/10/19 9:17

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 7月20日現在
元本	1,443,749,945	2,416,078,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,552,525	116,775,840

注記表

2018/10/19 9:17