スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,430,593 | 183,134,682 |
| 投資信託受益証券 | 2,240,642,561 | 1,952,194,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,718,259 | 2,404,605,301 |
| 未収入金 | 4,124,385 | 3,099,418 |
| 流動資産計 | 5,270,915,798 | 4,543,033,440 |
| 資産の部合計 | 5,270,915,798 | 4,543,033,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,273,613 | － |
| 未払解約金 | 11,395,149 | 7,979,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,844 | 1,082,460 |
| 未払委託者報酬 | 35,957,429 | 31,393,272 |
| 未払利息 | 186 | 72 |
| その他未払費用 | 3,400,976 | 1,604,230 |
| 流動負債計 | 56,267,197 | 42,059,571 |
| 負債の部合計 | 56,267,197 | 42,059,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,273,613,206 | 3,734,857,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,035,395 | 766,116,288 |
| （分配準備積立金） | 361,625,831 | 307,542,547 |
| 元本等合計 | 5,214,648,601 | 4,500,973,869 |
| 純資産の部合計 | 5,214,648,601 | 4,500,973,869 |
| 負債・純資産合計 | 5,270,915,798 | 4,543,033,440 |
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