スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,608,080 | 420,384,882 |
| 投資信託受益証券 | 1,919,151,723 | 1,855,535,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,017,080 | 1,749,185,550 |
| 未収入金 | 6,292,774 | － |
| 流動資産計 | 4,192,069,657 | 4,025,106,421 |
| 資産の部合計 | 4,192,069,657 | 4,025,106,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,512,022 | － |
| 未払解約金 | 5,237,783 | 6,591,851 |
| 未払受託者報酬 | 944,649 | 913,130 |
| 未払委託者報酬 | 27,396,347 | 26,482,665 |
| 未払利息 | 170 | 106 |
| その他未払費用 | 2,704,917 | 1,344,971 |
| 流動負債計 | 39,795,888 | 35,332,723 |
| 負債の部合計 | 39,795,888 | 35,332,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,512,022,248 | 3,426,979,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,251,521 | 562,794,487 |
| （分配準備積立金） | 279,665,565 | 264,789,472 |
| 元本等合計 | 4,152,273,769 | 3,989,773,698 |
| 純資産の部合計 | 4,152,273,769 | 3,989,773,698 |
| 負債・純資産合計 | 4,192,069,657 | 4,025,106,421 |
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