流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,390百万円
器具備品	823百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2022/10/20 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,698		42,427

(単位:百万円)

2022/10/20 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,553,600	1,551,500

注記表

2022/10/20 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,805,152	47,334,975

注記表

2022/10/20 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,129,422,231	45,852,635,672

注記表

2022/10/20 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	408,297,159	1,298,069,556

注記表

2022/10/20 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	995,266,979	2,682,264,680

注記表

2022/10/20 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,296,440	649,142,832

注記表

2022/10/20 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,224,683	26,305,984

注記表

2022/10/20 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,569,299	156,607,065

注記表

2022/10/20 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,138,661	7,196,519

注記表

2022/10/20 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	372,454,021	362,472,251

注記表

2022/10/20 9:16

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,321,262	21,709,103

注記表

2022/10/20 9:16

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,361,508	11,318,337

注記表

2022/10/20 9:16