スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,430,593 | 447,608,080 |
| 投資信託受益証券 | 2,240,642,561 | 1,919,151,723 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,718,259 | 1,819,017,080 |
| 未収入金 | 4,124,385 | 6,292,774 |
| 流動資産計 | 5,270,915,798 | 4,192,069,657 |
| 資産の部合計 | 5,270,915,798 | 4,192,069,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,273,613 | 3,512,022 |
| 未払解約金 | 11,395,149 | 5,237,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,844 | 944,649 |
| 未払委託者報酬 | 35,957,429 | 27,396,347 |
| 未払利息 | 186 | 170 |
| その他未払費用 | 3,400,976 | 2,704,917 |
| 流動負債計 | 56,267,197 | 39,795,888 |
| 負債の部合計 | 56,267,197 | 39,795,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,273,613,206 | 3,512,022,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,035,395 | 640,251,521 |
| （分配準備積立金） | 361,625,831 | 279,665,565 |
| 元本等合計 | 5,214,648,601 | 4,152,273,769 |
| 純資産の部合計 | 5,214,648,601 | 4,152,273,769 |
| 負債・純資産合計 | 5,270,915,798 | 4,192,069,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
