スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,608,080 | 411,281,125 |
| 投資信託受益証券 | 1,919,151,723 | 1,868,651,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,017,080 | 1,560,655,276 |
| 未収入金 | 6,292,774 | 15,363,641 |
| 流動資産計 | 4,192,069,657 | 3,855,951,298 |
| 資産の部合計 | 4,192,069,657 | 3,855,951,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,512,022 | － |
| 未払解約金 | 5,237,783 | 19,466,431 |
| 未払受託者報酬 | 944,649 | 865,501 |
| 未払委託者報酬 | 27,396,347 | 25,101,460 |
| 未払利息 | 170 | 739 |
| その他未払費用 | 2,704,917 | 2,335,110 |
| 流動負債計 | 39,795,888 | 47,769,241 |
| 負債の部合計 | 39,795,888 | 47,769,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,512,022,248 | 3,143,969,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,251,521 | 664,212,094 |
| （分配準備積立金） | 279,665,565 | 264,558,193 |
| 元本等合計 | 4,152,273,769 | 3,808,182,057 |
| 純資産の部合計 | 4,152,273,769 | 3,808,182,057 |
| 負債・純資産合計 | 4,192,069,657 | 3,855,951,298 |
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