スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 12,115,275 |
| コール・ローン | 411,281,125 | 256,563,167 |
| 投資信託受益証券 | 1,868,651,256 | 1,567,163,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,655,276 | 1,420,842,630 |
| 未収入金 | 15,363,641 | 873,110 |
| 未収利息 | － | 604 |
| 流動資産計 | 3,855,951,298 | 3,257,557,852 |
| 資産の部合計 | 3,855,951,298 | 3,257,557,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,466,431 | 3,269,552 |
| 未払受託者報酬 | 865,501 | 732,206 |
| 未払委託者報酬 | 25,101,460 | 21,235,630 |
| 未払利息 | 739 | － |
| その他未払費用 | 2,335,110 | 2,142,612 |
| 流動負債計 | 47,769,241 | 27,380,000 |
| 負債の部合計 | 47,769,241 | 27,380,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,143,969,963 | 2,585,927,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,212,094 | 644,250,759 |
| （分配準備積立金） | 264,558,193 | 268,022,414 |
| 元本等合計 | 3,808,182,057 | 3,230,177,852 |
| 純資産の部合計 | 3,808,182,057 | 3,230,177,852 |
| 負債・純資産合計 | 3,855,951,298 | 3,257,557,852 |
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