剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2020年 7月21日至 2021年 7月20日	第8期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	186,750,562	358,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	626,903,375	941,035,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,522,735	39,223,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,522,735	39,223,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,857,627	208,125,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,857,627	208,125,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,273,613	3,512,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)	941,035,395	640,251,521

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	53,203,722,162	43,247,405,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,409,391,497	7,703,882,141

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	14,144,341,340	13,960,177,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,510,046,911	4,796,741,707

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	184,805,624,495	180,343,052,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,053,648,072	51,525,980,486

注記表

2022/10/20 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	10,581,524,971	8,955,055,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,057,309,323	34,727,941,925

注記表

2022/10/20 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	19,704,698,322	21,011,945,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,365,677,210	61,572,072,980

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	1,689,809,329	2,646,225,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,182,060,200	4,737,567,480

注記表

2022/10/20 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	570,829,724	538,879,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,329,029,150	1,374,457,637

注記表

2022/10/20 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	4,431,281,563	3,561,611,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,220,405,242	3,788,880,191

注記表

2022/10/20 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	550,930,312	449,132,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	226,261,346	294,673,192

注記表

2022/10/20 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	4,365,291,283	4,416,999,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,328,409,151	3,340,857,840

注記表

2022/10/20 9:16

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	1,734,760,734	1,528,641,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	231,077,642	172,197,402

注記表

2022/10/20 9:16

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	2,134,718,820	1,993,347,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,342,676	10,337,829

注記表

2022/10/20 9:16