剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2022年 7月21日至 2023年 7月20日	第10期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,261,490	8,986,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)	640,251,521	664,212,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,971,035	29,799,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,971,035	29,799,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,278,757	146,568,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,278,757	146,568,877
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	664,212,094	644,250,759

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	37,682,529,945	28,624,567,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,934,531,616	2,997,691,667

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	11,963,748,574	11,017,648,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,037,782,256	3,214,961,223

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	1,003,187,217	924,655,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,674,914	100,268,021

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	157,450,154,017	144,991,389,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,805,282,801	20,796,728,718

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	8,483,004,373	8,519,941,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,420,787,876	59,231,724,810

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	21,707,822,770	22,300,156,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,937,026,380	106,947,834,805

注記表

2024/10/22 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	3,919,350,765	6,181,303,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,292,094,148	16,480,541,749

注記表

2024/10/22 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	435,863,455	176,382,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,525,167,454	854,985,978

注記表

2024/10/22 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	3,581,926,478	1,930,979,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,769,723,661	2,003,180,180

注記表

2024/10/22 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	359,761,745	221,336,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,409,453	357,535,078

注記表

2024/10/22 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	4,269,604,038	4,082,071,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,426,969,448	3,416,695,108

注記表

2024/10/22 9:13

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	1,354,774,808	1,140,487,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	169,198,435	147,408,660

注記表

2024/10/22 9:13

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	1,829,140,677	1,578,993,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,450,715	△83,957,813

注記表

2024/10/22 9:13

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 7月22日現在
元本	480,061,845	447,426,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,240,194	△7,102,861

注記表

2024/10/22 9:13