流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,482百万円
器具備品	920百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2025/04/18 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,036		31,198

(単位:百万円)

2025/04/18 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	62,744,754	11,116

注記表

2025/04/18 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,434,190	37,570,060

注記表

2025/04/18 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,852,753	11,267,159

注記表

2025/04/18 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,179,155,873	-

注記表

2025/04/18 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	40,495,194	-

注記表

2025/04/18 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	144,756,944	-

注記表

2025/04/18 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	44,102,039	-

注記表

2025/04/18 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,151,163

注記表

2025/04/18 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	4,805,930	-

注記表

2025/04/18 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	276,953	-

注記表

2025/04/18 9:21

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	752,383,337	677,498,410

注記表

2025/04/18 9:21

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,099,145	7,326,470

注記表

2025/04/18 9:21

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,084,581	7,028,597

注記表

2025/04/18 9:21

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,561,014	2,286,527

注記表

2025/04/18 9:21