スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,115,275 | － |
| コール・ローン | 256,563,167 | 74,935,691 |
| 投資信託受益証券 | 1,567,163,066 | 1,414,983,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,842,630 | 1,436,376,635 |
| 未収入金 | 873,110 | 8,936,511 |
| 未収利息 | 604 | 484 |
| 流動資産計 | 3,257,557,852 | 2,935,232,703 |
| 資産の部合計 | 3,257,557,852 | 2,935,232,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,269,552 | 11,799,248 |
| 未払受託者報酬 | 732,206 | 7,028 |
| 未払委託者報酬 | 21,235,630 | 203,839 |
| その他未払費用 | 2,142,612 | 1,022,398 |
| 流動負債計 | 27,380,000 | 13,032,513 |
| 負債の部合計 | 27,380,000 | 13,032,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,585,927,093 | 2,327,847,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,250,759 | 594,352,782 |
| （分配準備積立金） | 268,022,414 | 237,703,600 |
| 元本等合計 | 3,230,177,852 | 2,922,200,190 |
| 純資産の部合計 | 3,230,177,852 | 2,922,200,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,557,852 | 2,935,232,703 |
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