スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,192,365 | 91,009,959 |
| 投資信託受益証券 | 1,335,428,364 | 1,271,359,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,215,703 | 1,459,067,700 |
| 未収入金 | － | 10,792,284 |
| 未収利息 | 1,722 | 1,842 |
| 流動資産計 | 2,843,838,154 | 2,832,230,851 |
| 資産の部合計 | 2,843,838,154 | 2,832,230,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 735,497 | 12,678,876 |
| 未払受託者報酬 | 624,562 | 6,796 |
| 未払委託者報酬 | 18,114,168 | 197,101 |
| その他未払費用 | 2,036,590 | 1,011,201 |
| 流動負債計 | 21,510,817 | 13,893,974 |
| 負債の部合計 | 21,510,817 | 13,893,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,184,055,784 | 1,945,423,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,271,553 | 872,913,579 |
| （分配準備積立金） | 313,628,169 | 273,807,100 |
| 元本等合計 | 2,822,327,337 | 2,818,336,877 |
| 純資産の部合計 | 2,822,327,337 | 2,818,336,877 |
| 負債・純資産合計 | 2,843,838,154 | 2,832,230,851 |
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