剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月22日
- 6億4425万
- 2025年1月22日 -7.75%
- 5億9435万
個別
- 2023年7月20日
- 6億6421万
- 2024年1月20日 -5.23%
- 6億2946万
- 2024年7月22日 +2.35%
- 6億4425万
- 2025年1月22日 -7.75%
- 5億9435万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/04/18 9:21
前中間計算期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月20日 当中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △355,608 △615,971 期首剰余金又は期首欠損金(△) 664,212,094 644,250,759 剰余金増加額又は欠損金減少額 18,365,653 9,113,407 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,365,653 9,113,407 剰余金減少額又は欠損金増加額 86,111,339 73,520,950 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 86,111,339 73,520,950 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 629,468,174 594,352,782 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/04/18 9:21
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/18 9:21
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/04/18 9:21
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 28,624,567,373 27,674,122,244 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,997,691,667 2,493,268,440
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 11,017,648,195 11,377,107,983 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,214,961,223 3,342,251,640
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 924,655,515 897,410,279 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 100,268,021 94,378,040
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 144,991,389,068 140,651,308,286 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,796,728,718 19,003,314,176
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 8,519,941,256 9,397,922,753 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 59,231,724,810 63,592,624,159
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 22,300,156,881 23,459,765,419 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 106,947,834,805 111,562,456,628
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 6,181,303,536 6,990,674,187 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,480,541,749 18,699,880,862
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表(単位:円) 元本 6,211,169,890 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,632,629,087
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 1,930,979,263 1,959,615,599 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,003,180,180 1,964,615,392
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 221,336,853 183,370,807 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 357,535,078 358,187,965
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 4,082,071,725 3,998,582,598 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,416,695,108 3,430,136,277
- #16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 1,140,487,904 1,034,808,994 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 147,408,660 137,751,052
- #17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 1,578,993,480 1,445,287,736 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △83,957,813 △82,066,523
- #18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/18 9:21
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月22日現在 元本 447,426,456 430,727,970 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △7,102,861 △8,627,341
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