有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,078,112,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,475,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,054,637,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,648,659,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,078,112,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,475,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,054,637,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,648,659,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
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