有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,884,620,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,742,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,831,878,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,249,791,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,884,620,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,742,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,831,878,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,249,791,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 | 円 |
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