半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)

ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,749,837	7,015,643
親投資信託受益証券	1,520,477,548	1,374,437,190
未収入金	-	9,937,150
流動資産合計	1,534,227,385	1,391,389,983
資産合計	1,534,227,385	1,391,389,983
負債の部
流動負債
未払解約金	9,408,833	9,625,562
未払受託者報酬	3,684	6,701
未払委託者報酬	26,715	48,605
未払利息	20	1
その他未払費用	814,890	382,786
流動負債合計	10,254,142	10,063,655
負債合計	10,254,142	10,063,655
純資産の部
元本等
元本	1,354,774,808	1,223,743,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	169,198,435	157,582,638
(分配準備積立金)	33,365,112	23,071,420
元本等合計	1,523,973,243	1,381,326,328
純資産合計	1,523,973,243	1,381,326,328
負債純資産合計	1,534,227,385	1,391,389,983

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
1.	期首	2022年 7月21日	2023年 7月21日
	期首元本額	1,528,641,782円	1,354,774,808円
	期首からの追加設定元本額	21,152,847円	6,883,709円
	期首からの一部解約元本額	195,019,821円	137,914,827円
2.	受益権の総数	1,354,774,808口	1,223,743,690口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

2023年 7月20日現在		2024年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.1249円	1口当たり純資産額	1.1288円
(1万口当たり純資産額)	(11,249円)	(1万口当たり純資産額)	(11,288円)

「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」は、「ストラテジックCBマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。