半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/23-2026/07/21)

ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,368,644	5,818,233
親投資信託受益証券	1,130,486,383	1,181,450,662
未収利息	150	117
流動資産合計	1,141,855,177	1,187,269,012
資産合計	1,141,855,177	1,187,269,012
負債の部
流動負債
未払解約金	3,760,403	498,477
未払受託者報酬	9,597	9,992
未払委託者報酬	69,595	72,457
その他未払費用	957,143	496,598
流動負債合計	4,796,738	1,077,524
負債合計	4,796,738	1,077,524
純資産の部
元本等
元本	984,217,234	937,157,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,841,205	249,033,823
(分配準備積立金)	41,761,289	135,243,036
元本等合計	1,137,058,439	1,186,191,488
純資産合計	1,137,058,439	1,186,191,488
負債純資産合計	1,141,855,177	1,187,269,012

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
1.	期首	2024年 7月23日	2025年 7月23日
	期首元本額	1,140,487,904円	984,217,234円
	期首からの追加設定元本額	15,986,997円	23,728,713円
	期首からの一部解約元本額	172,257,667円	70,788,282円
2.	受益権の総数	984,217,234口	937,157,665口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

2025年 7月22日現在		2026年 1月22日現在
1口当たり純資産額	1.1553円	1口当たり純資産額	1.2657円
(1万口当たり純資産額)	(11,553円)	(1万口当たり純資産額)	(12,657円)

「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」は、「ストラテジックCBマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。