有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	144,756,944	-
コール・ローン	3,065,493,712	3,793,171,085
株式	125,854,909,170	141,521,374,070
未収入金	51,090,207	775,208,538
未収配当金	132,832,780	100,893,136
未収利息	7,228	50,559
流動資産合計	129,249,090,041	146,190,697,388
資産合計	129,249,090,041	146,190,697,388
負債の部
流動負債
未払金	-	780,704,918
未払解約金	1,098,355	-
流動負債合計	1,098,355	780,704,918
負債合計	1,098,355	780,704,918
純資産の部
元本等
元本	22,300,156,881	24,062,880,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,947,834,805	121,347,112,215
元本等合計	129,247,991,686	145,409,992,470
純資産合計	129,247,991,686	145,409,992,470
負債純資産合計	129,249,090,041	146,190,697,388

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

			2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
1.		期首	2023年 7月21日	2024年 7月23日
		期首元本額	21,707,822,770円	22,300,156,881円
		期首からの追加設定元本額	1,862,070,518円	2,633,729,606円
		期首からの一部解約元本額	1,269,736,407円	871,006,232円
		元本の内訳 ※
		利益還元成長株オープン	4,810,424,401円	4,212,393,230円
		年金積立 Jグロース	16,322,394,690円	18,224,054,343円
		スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	19,308,066円	16,806,249円
		スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	21,943,221円	19,473,980円
		日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,126,086,503円	1,590,152,453円
		計	22,300,156,881円	24,062,880,255円
2.		受益権の総数	22,300,156,881口	24,062,880,255口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 7月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,046,151,232
合計	1,046,151,232

(2025年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,311,284,601
合計	3,311,284,601

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 7月22日現在			2025年 7月22日現在
1口当たり純資産額		5.7958円	1口当たり純資産額		6.0429円
(1万口当たり純資産額)		(57,958円)	(1万口当たり純資産額)		(60,429円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	73,800	2,039.00	150,478,200
大成建設	34,700	8,670.00	300,849,000
清水建設	776,600	1,681.00	1,305,464,600
鹿島建設	607,600	3,745.00	2,275,462,000
住友林業	124,500	1,427.50	177,723,750
キッコーマン	110,100	1,285.50	141,533,550
東洋水産	183,200	9,653.00	1,768,429,600
信越化学工業	544,700	4,737.00	2,580,243,900
エア・ウォーター	158,900	2,154.50	342,350,050
三菱瓦斯化学	71,300	2,531.00	180,460,300
デクセリアルズ	86,300	2,143.00	184,940,900
アステラス製薬	93,700	1,423.00	133,335,100
中外製薬	145,700	6,781.00	987,991,700
第一三共	32,400	3,494.00	113,205,600
ペプチドリーム	198,500	1,614.50	320,478,250
横浜ゴム	597,300	4,301.00	2,568,987,300
日東紡績	222,600	6,650.00	1,480,290,000
住友電気工業	791,800	3,361.00	2,661,239,800
フジクラ	278,800	8,443.00	2,353,908,400
ディスコ	43,200	43,340.00	1,872,288,000
SMC	3,200	50,260.00	160,832,000
ローツェ	270,100	1,949.00	526,424,900
クボタ	87,100	1,601.50	139,490,650
ダイキン工業	99,900	18,305.00	1,828,669,500
CKD	191,000	2,651.00	506,341,000
アマノ	123,300	4,492.00	553,863,600
マキタ	233,100	4,400.00	1,025,640,000
三井E&S	253,500	3,050.00	773,175,000
三菱重工業	1,470,900	3,410.00	5,015,769,000
イビデン	192,800	6,249.00	1,204,807,200
日立製作所	1,401,300	4,410.00	6,179,733,000
日本電気	750,500	3,989.00	2,993,744,500
富士通	859,200	3,173.00	2,726,241,600
ルネサスエレクトロニクス	254,600	1,866.00	475,083,600
ソニーグループ	1,707,900	3,539.00	6,044,258,100
TDK	391,300	1,656.00	647,992,800
アドバンテスト	223,200	11,345.00	2,532,204,000
キーエンス	51,000	54,550.00	2,782,050,000
レーザーテック	22,600	17,000.00	384,200,000
東京エレクトロン	102,000	27,485.00	2,803,470,000
トヨタ自動車	1,639,600	2,496.50	4,093,261,400
武蔵精密工業	265,100	3,300.00	874,830,000
本田技研工業	99,700	1,484.50	148,004,650
スズキ	516,200	1,635.00	843,987,000
テルモ	329,200	2,358.50	776,418,200
ナカニシ	428,200	1,905.00	815,721,000
オリンパス	66,100	1,675.00	110,717,500
HOYA	110,300	17,970.00	1,982,091,000
朝日インテック	83,200	2,238.00	186,201,600
アシックス	1,009,200	3,499.00	3,531,190,800
任天堂	269,000	12,850.00	3,456,650,000
東海旅客鉄道	145,300	3,350.00	486,755,000
山九	42,600	8,466.00	360,651,600
日本郵船	356,200	5,184.00	1,846,540,800
エムアップホールディングス	451,100	2,069.00	933,325,900
ビジョナル	69,000	11,000.00	759,000,000
野村総合研究所	217,400	5,333.00	1,159,394,200
シンプレクス・ホールディングス	152,800	3,785.00	578,348,000
JMDC	220,500	3,766.00	830,403,000
大塚商会	140,800	2,829.50	398,393,600
カバー	420,200	2,089.00	877,797,800
BIPROGY	70,200	5,889.00	413,407,800
U-NEXT HOLDINGS	1,111,500	2,067.00	2,297,470,500
NTT	8,309,300	150.00	1,246,395,000
ソフトバンク	1,354,400	217.40	294,446,560
東宝	238,800	9,852.00	2,352,657,600
SCSK	422,000	4,410.00	1,861,020,000
コナミグループ	89,700	20,315.00	1,822,255,500
ソフトバンクグループ	101,900	11,550.00	1,176,945,000
マクニカホールディングス	491,700	1,932.50	950,210,250
伊藤忠商事	249,700	7,606.00	1,899,218,200
豊田通商	249,000	3,276.00	815,724,000
三井物産	931,900	3,030.00	2,823,657,000
三菱商事	545,300	2,914.00	1,589,004,200
サンリオ	319,400	6,089.00	1,944,826,600
三越伊勢丹ホールディングス	115,100	2,144.50	246,831,950
FOOD & LIFE COMPANIE	273,000	7,334.00	2,002,182,000
良品計画	274,300	7,102.00	1,948,078,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	283,300	4,983.00	1,411,683,900
ニトリホールディングス	27,100	12,760.00	345,796,000
ファーストリテイリング	25,800	44,440.00	1,146,552,000
楽天銀行	74,200	6,469.00	479,999,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,722,700	962.30	1,657,754,210
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,828,000	2,000.00	3,656,000,000
りそなホールディングス	1,250,800	1,303.50	1,630,417,800
三井住友フィナンシャルグループ	724,000	3,637.00	2,633,188,000
みずほフィナンシャルグループ	537,600	4,182.00	2,248,243,200
第一生命ホールディングス	729,600	1,124.00	820,070,400
東京海上ホールディングス	424,500	5,895.00	2,502,427,500
オリックス	402,500	3,309.00	1,331,872,500
パーク24	147,100	1,858.00	273,311,800
三井不動産	844,400	1,311.00	1,107,008,400
三菱地所	335,700	2,730.00	916,461,000
住友不動産	216,900	5,325.00	1,154,992,500
オリエンタルランド	132,200	3,137.00	414,711,400
ラウンドワン	477,200	1,538.00	733,933,600
ジャパンマテリアル	497,300	1,368.00	680,306,400
リクルートホールディングス	357,300	8,048.00	2,875,550,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	185,300	4,090.00	757,877,000
共立メンテナンス	218,900	3,680.00	805,552,000
合 計	47,485,500		141,521,374,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。