有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	44,102,039	-
コール・ローン	933,941,553	1,952,396,265
株式	21,890,025,100	28,603,572,820
未収入金	122,661,613	590,643,660
未収配当金	31,387,146	55,160,750
未収利息	2,202	26,023
流動資産合計	23,022,119,653	31,201,799,518
資産合計	23,022,119,653	31,201,799,518
負債の部
流動負債
未払金	359,301,063	803,895,865
未払解約金	973,305	-
流動負債合計	360,274,368	803,895,865
負債合計	360,274,368	803,895,865
純資産の部
元本等
元本	6,181,303,536	7,492,835,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,480,541,749	22,905,068,030
元本等合計	22,661,845,285	30,397,903,653
純資産合計	22,661,845,285	30,397,903,653
負債純資産合計	23,022,119,653	31,201,799,518

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
1.	期首	2023年 7月21日	2024年 7月23日
	期首元本額	3,919,350,765円	6,181,303,536円
	期首からの追加設定元本額	2,378,233,480円	1,492,077,858円
	期首からの一部解約元本額	116,280,709円	180,545,771円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	59,602,263円	50,047,334円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	26,707,908円	20,823,858円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	30,175,181円	24,395,371円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	6,064,818,184円	7,397,569,060円
	計	6,181,303,536円	7,492,835,623円
2.	受益権の総数	6,181,303,536口	7,492,835,623口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 7月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	697,669,905
合計	697,669,905

(2025年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,456,039,802
合計	3,456,039,802

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 7月22日現在		2025年 7月22日現在
1口当たり純資産額	3.6662円	1口当たり純資産額	4.0569円
(1万口当たり純資産額)	(36,662円)	(1万口当たり純資産額)	(40,569円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	30,600	2,643.50	80,891,100
ダイセキ環境ソリューション	200,500	1,171.00	234,785,500
高松コンストラクショングループ	58,400	3,015.00	176,076,000
東鉄工業	72,800	4,100.00	298,480,000
熊谷組	52,700	4,520.00	238,204,000
関電工	105,800	3,464.00	366,491,200
住友電設	60,400	6,720.00	405,888,000
エクシオグループ	60,600	1,954.50	118,442,700
ライフドリンク カンパニー	195,600	2,117.00	414,085,200
キユーピー	75,200	3,941.00	296,363,200
アリアケジャパン	29,000	6,720.00	194,880,000
ニチレイ	37,500	1,793.00	67,237,500
オカムラ食品工業	209,600	1,116.00	233,913,600
富士紡ホールディングス	60,300	5,600.00	337,680,000
日本製紙	142,600	1,094.00	156,004,400
Aiロボティクス	46,700	6,320.00	295,144,000
住友ベークライト	57,900	4,249.00	246,017,100
サカタインクス	80,600	2,095.00	168,857,000
上村工業	29,200	9,420.00	275,064,000
東洋合成工業	17,200	4,800.00	82,560,000
メック	23,500	2,644.00	62,134,000
デクセリアルズ	86,800	2,143.00	186,012,400
Heartseed	29,700	3,345.00	99,346,500
ペプチドリーム	59,400	1,614.50	95,901,300
住友理工	147,400	1,767.00	260,455,800
住友大阪セメント	43,700	3,831.00	167,414,700
ノリタケ	48,100	4,215.00	202,741,500
MARUWA	15,200	48,890.00	743,128,000
黒崎播磨	51,600	3,440.00	177,504,000
Mipox	205,200	508.00	104,241,600
ニチアス	29,100	5,507.00	160,253,700
大和工業	7,800	9,259.00	72,220,200
栗本鐵工所	15,500	6,810.00	105,555,000
古河機械金属	43,800	2,307.00	101,046,600
古河電気工業	18,500	7,697.00	142,394,500
SWCC	16,500	8,440.00	139,260,000
SUMCO	145,900	1,187.00	173,183,300
日本製鋼所	32,200	8,898.00	286,515,600
DMG森精機	28,200	3,310.00	93,342,000
ソディック	148,600	880.00	130,768,000
豊和工業	131,900	991.00	130,712,900
三井海洋開発	99,500	6,410.00	637,795,000
ユニオンツール	37,300	5,790.00	215,967,000
TOWA	58,900	1,853.00	109,141,700
フジテック	24,000	5,845.00	140,280,000
THK	49,500	3,876.00	191,862,000
三井E&S	241,200	3,050.00	735,660,000
シンフォニアテクノロジー	18,100	9,180.00	166,158,000
KOKUSAI ELECTRIC	26,800	3,369.00	90,289,200
芝浦メカトロニクス	15,100	10,690.00	161,419,000
能美防災	58,500	3,800.00	222,300,000
アンリツ	114,400	1,807.50	206,778,000
メイコー	72,300	6,820.00	493,086,000
スミダコーポレーション	146,100	958.00	139,963,800
日本アビオニクス	87,900	4,295.00	377,530,500
太陽誘電	67,100	2,554.00	171,373,400
芦森工業	56,600	2,772.00	156,895,200
モリタホールディングス	39,400	2,231.00	87,901,400
名村造船所	45,300	3,030.00	137,259,000
武蔵精密工業	29,500	3,300.00	97,350,000
フタバ産業	134,000	781.00	104,654,000
豊田合成	58,500	3,024.00	176,904,000
東京計器	35,500	4,130.00	146,615,000
東京精密	12,400	9,493.00	117,713,200
ブシロード	203,800	653.00	133,081,400
イトーキ	210,700	2,268.00	477,867,600
北海道電力	142,700	825.60	117,813,120
南海電気鉄道	68,900	2,202.50	151,752,250
丸全昭和運輸	39,200	6,960.00	272,832,000
セイノーホールディングス	62,200	2,242.50	139,483,500
カウリス	105,000	1,740.00	182,700,000
デジタルアーツ	21,600	7,860.00	169,776,000
Synspective	95,100	1,215.00	115,546,500
TalentX	119,600	1,162.00	138,975,200
エムアップホールディングス	87,600	2,069.00	181,244,400
FFRIセキュリティ	40,900	5,910.00	241,719,000
インターネットイニシアティブ	78,900	2,674.50	211,018,050
フラー	800	1,170.00	936,000
gumi	238,600	622.00	148,409,200
ペイクラウドホールディングス	88,700	746.00	66,170,200
トヨクモ	35,900	3,210.00	115,239,000
プラスアルファ・コンサルティング	58,400	2,197.00	128,304,800
網屋	58,200	2,929.00	170,467,800
シンプレクス・ホールディングス	58,600	3,785.00	221,801,000
ワンキャリア	58,300	2,098.00	122,313,400
ボードルア	79,100	2,800.00	221,480,000
フレクト	78,600	2,001.00	157,278,600
グローバルセキュリティエキスパート	64,000	2,803.00	179,392,000
Finatextホールディングス	88,500	1,111.00	98,323,500
ギフティ	58,400	1,430.00	83,512,000
BASE	200,900	393.00	78,953,700
サイバーセキュリティクラウド	100,800	1,622.00	163,497,600
菱友システムズ	45,000	6,760.00	304,200,000
デジタルガレージ	25,900	4,150.00	107,485,000
AnyMind Group	137,000	563.00	77,131,000
ANYCOLOR	29,900	4,600.00	137,540,000
eWeLL	102,000	2,250.00	229,500,000
オープンワーク	31,500	1,018.00	32,067,000
ネットスターズ	218,300	911.00	198,871,300
ヒューマンテクノロジーズ	116,600	2,098.00	244,626,800
BIPROGY	26,300	5,889.00	154,880,700
スカパーJSATホールディングス	60,800	1,435.00	87,248,000
沖縄セルラー電話	44,000	5,080.00	223,520,000
KADOKAWA	45,400	3,759.00	170,658,600
ハピネット	23,400	5,390.00	126,126,000
BuySell Technologies	72,000	2,859.00	205,848,000
サンエー	57,500	3,020.00	173,650,000
パルグループホールディングス	90,400	4,760.00	430,304,000
DDグループ	102,500	1,695.00	173,737,500
クスリのアオキホールディングス	75,200	4,025.00	302,680,000
ノジマ	73,100	3,130.00	228,803,000
ワークマン	30,000	6,470.00	194,100,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	57,000	1,961.50	111,805,500
Genky DrugStores	45,800	4,180.00	191,444,000
ヤマダホールディングス	290,600	454.00	131,932,400
アークランズ	114,200	1,712.00	195,510,400
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	105,800	1,881.00	199,009,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ	35,100	6,650.00	233,415,000
西日本フィナンシャルホールディングス	14,700	2,305.00	33,883,500
十六フィナンシャルグループ	43,800	5,210.00	228,198,000
群馬銀行	142,800	1,341.50	191,566,200
スルガ銀行	60,800	1,412.00	85,849,600
北洋銀行	285,500	632.00	180,436,000
京葉銀行	85,300	1,123.00	95,791,900
ライフネット生命保険	51,700	2,184.00	112,912,800
FPパートナー	100	1,974.00	197,400
プレミアグループ	51,700	2,210.00	114,257,000
ネットプロテクションズホールディングス	632,200	705.00	445,701,000
イー・ギャランティ	145,900	1,464.00	213,597,600
タスキホールディングス	114,900	668.00	76,753,200
スター・マイカ・ホールディングス	252,500	949.00	239,622,500
地主	80,400	2,273.00	182,749,200
アズーム	23,000	8,490.00	195,270,000
霞ヶ関キャピタル	30,300	17,000.00	515,100,000
サンフロンティア不動産	169,100	2,029.00	343,103,900
タイミー	23,900	2,000.00	47,800,000
パソナグループ	87,400	2,113.00	184,676,200
カカクコム	62,600	2,605.50	163,104,300
グロービング	87,400	2,519.00	220,160,600
ビー・エム・エル	37,100	3,485.00	129,293,500
ジャパンマテリアル	65,600	1,368.00	89,740,800
シグマクシス・ホールディングス	233,300	1,148.00	267,828,400
フォーラムエンジニアリング	189,700	1,188.00	225,363,600
LITALICO	189,800	1,234.00	234,213,200
GENDA	57,600	954.00	54,950,400
ライズ・コンサルティング・グループ	118,400	1,222.00	144,684,800
エフ・コード	100,600	2,289.00	230,273,400
AViC	66,100	2,105.00	139,140,500
カナモト	135,500	3,360.00	455,280,000
合 計	12,718,700		28,603,572,820

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。