有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,242,234.31	95.24 404,061,149	81.12 344,151,258	99.05
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,963	1.0037 10,000	1.0019 9,981	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	99.05%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	99.05%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。