ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の財務状況

財務状況

2019年6月12日 9:31
(個別) 資産 13.45%減 3億7650万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/03	1,565,231,392	1,541,115,844
2015/09	1,493,996,299	1,459,460,268
2016/03	1,323,790,457	1,301,538,073
2016/09	1,091,046,467	1,073,120,764
2017/03	745,144,983	733,162,213
2017/09	640,191,271	611,900,379
2018/03	567,036,482	559,629,760
2018/09	435,043,382	430,422,688
2019/03	376,509,009	373,108,804

財務推移

資産

2015年3月（個）: 15億6523万
2015年9月（個） -4.55%: 14億9399万
2016年3月（個） -11.39%: 13億2379万
2016年9月（個） -17.58%: 10億9104万
2017年3月（個） -31.7%: 7億4514万
2017年9月（個） -14.09%: 6億4019万
2018年3月（個） -11.43%: 5億6703万
2018年9月（個） -23.28%: 4億3504万
2019年3月（個） -13.45%: 3億7650万

純資産

2015年3月（個）: 15億4111万
2015年9月（個） -5.3%: 14億5946万
2016年3月（個） -10.82%: 13億153万
2016年9月（個） -17.55%: 10億7312万
2017年3月（個） -31.68%: 7億3316万
2017年9月（個） -16.54%: 6億1190万
2018年3月（個） -8.54%: 5億5962万
2018年9月（個） -23.09%: 4億3042万
2019年3月（個） -13.32%: 3億7310万

開示資料

決算

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