ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,614,217 | 15,968,565 |
| 投資信託受益証券 | 1,067,422,250 | 729,166,421 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,091,046,467 | 745,144,983 |
| 資産の部合計 | 1,091,046,467 | 745,144,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,396,022 | 7,684,500 |
| 未払解約金 | 285,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,143 | 99,131 |
| 未払委託者報酬 | 6,053,865 | 4,162,871 |
| その他未払費用 | 46,193 | 36,268 |
| 流動負債計 | 17,925,703 | 11,982,770 |
| 負債の部合計 | 17,925,703 | 11,982,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,602,258 | 768,450,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,481,494 | -35,287,841 |
| 元本等合計 | 1,073,120,764 | 733,162,213 |
| 純資産の部合計 | 1,073,120,764 | 733,162,213 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,046,467 | 745,144,983 |
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