ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,176,911 | 21,626,478 |
| 有価証券売買等損益 | 20,721,531 | 6,217,690 |
| 営業収益合計 | 49,898,442 | 27,844,168 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,023 | 2,588 |
| 受託者報酬 | 154,289 | 121,151 |
| 委託者報酬 | 6,480,237 | 5,088,141 |
| その他費用 | 46,786 | 36,268 |
| 営業費用合計 | 6,683,335 | 5,248,148 |
| 全事業営業利益 | 43,215,107 | 22,596,020 |
| 当期経常利益 | 43,215,107 | 22,596,020 |
| 四半期純利益 | 43,215,107 | 22,596,020 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,481,494 | -35,287,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,684,979 | 16,282,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,684,979 | 16,282,133 |
| 分配金 | 11,396,022 | 7,684,500 |
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