ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,626,478 | 16,072,792 |
| 有価証券売買等損益 | 6,217,690 | -11,780,236 |
| 営業収益合計 | 27,844,168 | 4,292,556 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,588 | 1,830 |
| 受託者報酬 | 121,151 | 94,287 |
| 委託者報酬 | 5,088,141 | 3,959,910 |
| その他費用 | 36,268 | 28,213 |
| 営業費用合計 | 5,248,148 | 4,084,240 |
| 全事業営業利益 | 22,596,020 | 208,316 |
| 当期経常利益 | 22,596,020 | 208,316 |
| 四半期純利益 | 22,596,020 | 208,316 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,287,841 | -35,209,541 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,282,133 | 5,370,418 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,282,133 | 5,370,418 |
| 分配金 | 7,684,500 | 5,500,434 |
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