ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,968,565 | 34,722,297 |
| 投資信託受益証券 | 729,166,421 | 605,458,980 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,994 |
| 流動資産計 | 745,144,983 | 640,191,271 |
| 資産の部合計 | 745,144,983 | 640,191,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,684,500 | 5,500,434 |
| 未払解約金 | － | 19,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 99,131 | 85,879 |
| 未払委託者報酬 | 4,162,871 | 3,606,392 |
| その他未払費用 | 36,268 | 28,187 |
| 流動負債計 | 11,982,770 | 28,290,892 |
| 負債の部合計 | 11,982,770 | 28,290,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 768,450,054 | 647,109,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,287,841 | -35,209,541 |
| 元本等合計 | 733,162,213 | 611,900,379 |
| 純資産の部合計 | 733,162,213 | 611,900,379 |
| 負債・純資産合計 | 745,144,983 | 640,191,271 |
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