ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 640,191,271 | 567,036,482 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 640,191,271 | 567,036,482 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,722,297 | 8,841,557 |
| 投資信託受益証券 | 605,458,980 | 558,184,934 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産計 | 640,191,271 | 567,036,482 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 28,290,892 | 7,406,722 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,500,434 | 4,144,144 |
| 未払解約金 | 19,070,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,879 | 75,322 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,392 | 3,163,193 |
| その他未払費用 | 28,187 | 24,063 |
| 流動負債計 | 28,290,892 | 7,406,722 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 611,900,379 | 559,629,760 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,109,920 | 592,020,578 |
| 元本等合計 | 611,900,379 | 559,629,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,209,541 | -32,390,818 |
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