ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,841,557 | 10,271,265 |
| 投資信託受益証券 | 558,184,934 | 424,762,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 流動資産計 | 567,036,482 | 435,043,382 |
| 資産の部合計 | 567,036,482 | 435,043,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,144,144 | 2,062,655 |
| 未払受託者報酬 | 75,322 | 59,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,193 | 2,479,508 |
| その他未払費用 | 24,063 | 19,488 |
| 流動負債計 | 7,406,722 | 4,620,694 |
| 負債の部合計 | 7,406,722 | 4,620,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,020,578 | 458,367,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,390,818 | -27,945,214 |
| 元本等合計 | 559,629,760 | 430,422,688 |
| 純資産の部合計 | 559,629,760 | 430,422,688 |
| 負債・純資産合計 | 567,036,482 | 435,043,382 |
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