ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,271,265 | 6,754,196 |
| 投資信託受益証券 | 424,762,131 | 369,744,831 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,982 |
| 流動資産計 | 435,043,382 | 376,509,009 |
| 資産の部合計 | 435,043,382 | 376,509,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,062,655 | 1,220,457 |
| 未払受託者報酬 | 59,043 | 50,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,508 | 2,113,677 |
| その他未払費用 | 19,488 | 15,740 |
| 流動負債計 | 4,620,694 | 3,400,205 |
| 負債の部合計 | 4,620,694 | 3,400,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,367,902 | 406,819,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,945,214 | -33,710,513 |
| 元本等合計 | 430,422,688 | 373,108,804 |
| 純資産の部合計 | 430,422,688 | 373,108,804 |
| 負債・純資産合計 | 435,043,382 | 376,509,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
