ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 | 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| その他収益 | － | 17,783 |
| 受取配当金 | 11,891,310 | 10,149,832 |
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -10,314,118 | -16,167,136 |
| 営業収益合計 | 1,577,193 | -5,999,520 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 919 | 1,506 |
| 受託者報酬 | 65,218 | 52,748 |
| 委託者報酬 | 2,739,121 | 2,215,507 |
| その他費用 | 21,555 | 16,650 |
| 営業費用合計 | 2,826,813 | 2,286,411 |
| 全事業営業損失（△） | -1,249,620 | -8,285,931 |
| 当期経常損失（△） | -1,249,620 | -8,285,931 |
| 四半期純損失（△） | -1,249,620 | -8,285,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,945,214 | -33,710,513 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,879 | 3,741,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,879 | 3,741,089 |
| 分配金 | 2,062,655 | 1,220,457 |
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